TL;DR — Resumo Rápido

Corrija erros ao gerar o complemento de pagamento CFDI (REP) no Aspel SAE: UUID incorreto, método PPD, câmbio, parcelamentos e rejeições do PAC.

Ao registrar o pagamento de uma fatura no Aspel SAE e tentar gerar o complemento de pagamento CFDI (também chamado de REP — Recepción de Pagos), é comum encontrar mensagens de erro como “Erro ao carimbar o complemento de pagamento”, “O UUID da fatura relacionada não é válido” ou “O saldo anterior não confere”. Esses erros bloqueiam a emissão do comprovante e podem gerar multas do SAT se não forem resolvidos a tempo.

O Erro

Os erros mais comuns ao carimbar um complemento de pagamento no Aspel SAE aparecem como mensagens do PAC (Provedor Autorizado de Certificação) no momento do carimbo:

  • “Erro CFDI33102: O atributo UUID não existe na base de dados do SAT” — o folio fiscal do CFDI relacionado não é reconhecido.
  • “Erro CFDI33103: O comprovante relacionado já foi pago em sua totalidade” — tenta-se emitir um complemento sobre uma fatura já liquidada.
  • “Erro CFDI40180: O número de parcela não é o próximo consecutivo” — o campo NúmParcialidad não corresponde ao pagamento seguinte.
  • “O saldo anterior não confere” — o ImpSaldoAnt difere do ImpSaldoInsoluto do complemento anterior.
  • “Erro de timeout ao conectar com o servidor do PAC” — problema de comunicação transitório.
  • “Forma de pagamento não válida para complemento” — a fatura original tem método PUE, não PPD.

Esses erros ocorrem no Aspel SAE 9.0 e versões anteriores, com qualquer PAC certificado.

Causa do Problema

O complemento de pagamento versão 2.0 (obrigatório desde janeiro de 2022) exige que os dados do nó Pago e DoctoRelacionado sejam matematicamente consistentes com o histórico de pagamentos anteriores do CFDI de receita relacionado. As causas mais frequentes de erro são:

  1. Método de pagamento incorreto na fatura original. A fatura deve ter método de pagamento PPD e forma de pagamento 99. Faturas PUE não suportam complemento.
  2. UUID incorreto ou fatura cancelada. O UUID no DoctoRelacionado deve corresponder a um CFDI de receita vigente — não cancelado nem substituído.
  3. Saldo anterior (ImpSaldoAnt) incorreto. No primeiro complemento, deve ser o valor total da fatura. Nos seguintes, deve ser o ImpSaldoInsoluto do complemento anterior.
  4. Número de parcela (NúmParcialidad) incorreto. O primeiro pagamento é a parcela 1, o segundo é 2, e assim por diante. Um pagamento cancelado ou duplicado pode desincronizar o contador do Aspel.
  5. Taxa de câmbio ausente ou incorreta. Se a fatura foi em moeda estrangeira (USD, EUR), o complemento exige a taxa de câmbio do DOF do dia do pagamento.
  6. Fatura já totalmente paga. Se a soma dos pagamentos anteriores já cobre o total da fatura, o SAT rejeitará novos complementos.

Solução Passo a Passo

Passo 1 — Verificar o Método de Pagamento da Fatura Original

Antes de gerar o complemento, confirme no Aspel SAE que a fatura de receita tem:

  • Método de Pagamento: PPD
  • Forma de Pagamento: 99 (A definir)

Se a fatura foi emitida como PUE, o processo correto é cancelá-la e reemiti-la como PPD.

Passo 2 — Registrar a Cobrança em Contas a Receber

No Aspel SAE:

  1. Vá a Contas a Receber → Cobranças.
  2. Selecione a fatura PPD com saldo pendente.
  3. Informe o valor pago, a data exata do recebimento e a forma de pagamento real (03 Transferência eletrônica, 01 Dinheiro, 02 Cheque nominativo, etc.).
  4. Se o pagamento foi em moeda estrangeira, informe a taxa de câmbio do DOF daquele dia.
  5. Salve o registro.

Passo 3 — Gerar o CFDI de Pagamento (REP)

  1. Na lista de cobranças, selecione o pagamento recém-registrado.
  2. Clique em Gerar CFDI de Pagamento.
  3. O Aspel preencherá automaticamente o nó DoctoRelacionado com o UUID da fatura original, moeda, taxa de câmbio, número de parcela e os campos de saldo.
  4. Revise cada campo antes de prosseguir com o carimbo.

Passo 4 — Verificar os Campos Críticos do REP

Antes de carimbar, verifique na pré-visualização do XML:

CampoO que verificar
UUID (DoctoRelacionado)Coincide com o folio fiscal da fatura original
NúmParcialidadÉ o próximo número consecutivo de pagamentos
ImpSaldoAntIgual ao total da fatura (1º pagamento) ou ao ImpSaldoInsoluto do REP anterior
ImpPagadoValor exato recebido neste pagamento
ImpSaldoInsolutoImpSaldoAnt − ImpPagado (resultado correto)
TipoCambioPTaxa de câmbio DOF do dia do pagamento (moeda estrangeira)

Passo 5 — Carimbar e Resolver Erros do PAC

Clique em Carimbar. Se o PAC retornar erro:

  • CFDI33102 / CFDI40194 (UUID não reconhecido): O folio fiscal da fatura original não existe no SAT. Verifique se a fatura original foi carimbada corretamente.
  • CFDI33103 (fatura já paga): Consulte o histórico de complementos no Aspel. Se todos os pagamentos já cobrem o total, não deve gerar mais complementos.
  • CFDI40180 (parcela incorreta): Verifique quantos complementos anteriores existem para essa fatura e ajuste o NúmParcialidad se o Aspel permitir.
  • Timeout do PAC: Aguarde 5 minutos e tente novamente. Verifique sua conexão à internet.

Solução Alternativa

Se o Aspel SAE não conseguir gerar o complemento corretamente, gere-o diretamente no portal web do PAC:

  1. Acesse o portal do seu PAC (ex.: Edicom, Finkok, Solucion Factible).
  2. Selecione a opção “Complemento de Pagamento” ou “REP” no menu de emissão.
  3. Informe manualmente os dados: UUID do CFDI relacionado, número de parcela, saldo anterior, valor pago e taxa de câmbio se aplicável.
  4. Baixe o XML carimbado e o PDF do complemento.
  5. Importe o XML para o histórico do Aspel SAE se a sua versão permitir.

Prevenção

  • Emita faturas com PPD desde o início quando souber que o pagamento será posterior ou parcelado.
  • Registre as cobranças no mesmo dia do recebimento para usar a taxa de câmbio correta.
  • Acompanhe os complementos por fatura. O Aspel SAE exibe o histórico de pagamentos na consulta da fatura.
  • Atualize o Aspel SAE e os catálogos do SAT periodicamente para evitar rejeições por dados desatualizados.
  • Não cancele complementos intermediários sem coordenação, pois os saldos anteriores dos complementos seguintes ficam matematicamente inconsistentes.

Problemas Relacionados

Complemento de Pagamento Cobrindo Múltiplas Faturas

Um único REP pode cobrir pagamentos de várias faturas PPD do mesmo cliente. O Aspel gerará um nó DoctoRelacionado por fatura. Verifique que os saldos anteriores e os números de parcela estejam corretos para cada uma.

Erro por Complemento Versão 1.0 (Obsoleta)

Desde janeiro de 2022, o complemento de pagamento versão 1.0 não é mais válido. Atualize o Aspel SAE se ele ainda gera complementos na versão antiga.

Complemento Rejeitado por RFC do Emissor ou Receptor

Se o RFC do emissor ou receptor mudou, o SAT pode rejeitar o complemento mesmo que o UUID seja válido. Certifique-se de que o RFC no CSD ativo coincide com o da fatura original.

Resumo

  • O complemento de pagamento (REP) se aplica apenas a faturas emitidas com método de pagamento PPD.
  • O UUID no DoctoRelacionado deve corresponder exatamente ao folio fiscal da fatura original.
  • ImpSaldoAnt, NúmParcialidad e ImpSaldoInsoluto devem ser matematicamente consistentes com o histórico de pagamentos.
  • Para pagamentos em moeda estrangeira, use a taxa de câmbio DOF do dia do pagamento.
  • Se o PAC retornar um código de erro, identifique-o na lista de erros comuns e corrija antes de tentar novamente.

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