TL;DR — Kurzzusammenfassung

Beheben Sie Fehler beim Kontoauszug-Import in CONTPAQi Bancos: Bank-Layouts für BBVA, Banamex und Banorte, Duplikate, Abstimmungsbuchung und Kontenzuordnung.

CONTPAQi Bancos ist das am häufigsten in Mexiko eingesetzte Treasury-System zur Verwaltung von Bankkonten, zur Ausstellung von Schecks und für den monatlichen Bankabgleich. Der Prozess des Kontoauszug-Imports und der Erstellung des Abstimmungsbuchungssatzes konzentriert die meisten gemeldeten Fehler: von CSV-Formaten, die mit der Bank inkompatibel sind, bis hin zum Verlust der Verknüpfung mit CONTPAQi Contabilidad. Dieser Leitfaden deckt alle häufigen Fehler und deren schrittweise Behebung ab.

Der Fehler

Die häufigsten Fehlermeldungen in CONTPAQi Bancos beim Bankabgleich sind:

  • “Error al importar el estado de cuenta” — erscheint beim Laden der CSV- oder OFX-Datei der Bank.
  • “No se encontraron movimientos para conciliar” — die Datei wurde importiert, aber es erscheinen keine Bewegungen.
  • “Error de conexión con la empresa” — CONTPAQi Bancos kann nicht mit der Datenbank von CONTPAQi Contabilidad kommunizieren.
  • “Error al generar póliza de conciliación” — Buchungskonten sind nicht korrekt zugeordnet.
  • Der Abstimmungsassistent friert ein oder schließt sich bei der Verarbeitung von Kontoauszügen mit mehr als 1.000 Bewegungen.
  • Bewegungen mit abweichenden Beträgen nach dem Import aufgrund von Dezimaltrennzeichen- oder Währungsumrechnungsproblemen.
  • Duplizierte Bewegungen beim erneuten Importieren desselben Kontoauszugs.

Ursache des Problems

Inkompatible Bankdateiformate

Jede mexikanische Bank erstellt ihre Kontoauszüge in einem anderen Format:

BankVerfügbare FormateHinweise
BBVACSV (kommagetrennt), OFXSpalten: Datum, Beschreibung, Referenz, Soll, Haben, Saldo
Banamex / CitiCSV (pipe-getrennt), OFXEnthält Spalte für Bewegungstyp
BanorteCSV, TXT, OFXCSV verwendet Semikolon als Trennzeichen
SantanderXLS/XLSX, OFXMuss vor dem Import als CSV gespeichert werden
HSBCCSV, OFXDatumsformat TT/MM/JJJJ oder MM/TT/JJJJ je nach Einstellung

CONTPAQi erwartet Spalten in einer bestimmten Reihenfolge und mit einem bestimmten Trennzeichen gemäß dem konfigurierten Layout. Stimmt die Bankdatei nicht mit diesem Layout überein, schlägt der Import fehl.

Falscher Datumsbereich

Wenn der in CONTPAQi geöffnete Zeitraum (z. B. Januar 2026) nicht genau mit den Daten in der importierten Datei übereinstimmt, findet das System keine Bewegungen im erwarteten Bereich.

Unterbrochene Verknüpfung mit CONTPAQi Contabilidad

Die Verknüpfung zwischen Bancos und Contabilidad hängt von einem Netzwerkpfad zum Buchhaltungsunternehmen ab. Wurde der Server umbenannt, änderte sich die IP-Adresse oder wurde der Unternehmensordner verschoben, bricht die Verknüpfung ab.

Nicht zugeordnete Buchungskonten

Zur Erstellung des Abstimmungsbuchungssatzes muss jedes Bankkonto in CONTPAQi Bancos sein entsprechendes Buchungskonto aus dem Kontenplan von Contabilidad zugewiesen haben. Falls das Konto nicht existiert oder gelöscht wurde, schlägt die Buchungssatzerstellung fehl.

Schritt-für-Schritt-Lösung

Schritt 1 — Korrektes Bank-Layout konfigurieren

  1. Gehen Sie in CONTPAQi Bancos zu Bancos > Catálogos > Layouts de Importación.
  2. Existiert kein Layout für Ihre Bank, klicken Sie auf Nuevo.
  3. Konfigurieren Sie die Parameter für Ihre Bank:
    • Trennzeichen: Komma, Semikolon, Pipe oder Tabulator.
    • Datumsformat: TT/MM/JJJJ oder JJJJ-MM-TT.
    • Startzeile: Nummer der ersten Datenzeile (zur Übersprung der Kopfzeilen).
    • Soll-/Haben-Spalte: entsprechende Spaltennummer.
  4. Verwenden Sie Probar Layout, um mit einer Beispieldatei zu validieren.
  5. Speichern Sie das Layout unter dem Banknamen zur späteren Wiederverwendung.

Schritt 2 — Kontoauszug importieren

  1. Laden Sie den Kontoauszug vom Online-Banking im OFX-Format (bevorzugt) oder CSV für den genauen abzugleichenden Monat herunter.
  2. Gehen Sie in CONTPAQi Bancos zu Bancos > Importar Estado de Cuenta.
  3. Wählen Sie das korrekte Bankkonto aus.
  4. Wählen Sie die heruntergeladene Datei und das in Schritt 1 konfigurierte Layout.
  5. Prüfen Sie, ob der angezeigte Zeitraum mit dem im System geöffneten Monat übereinstimmt.
  6. Klicken Sie auf Importar und warten Sie, bis alle Bewegungen geladen sind.

Hat die Datei mehr als 1.000 Bewegungen und friert der Assistent ein, teilen Sie den Kontoauszug vor dem Import mit Excel in zwei Dateien (nach Halbmonat) auf.

Schritt 3 — Differenzen prüfen und Posten abgleichen

  1. Gehen Sie zu Bancos > Conciliación Bancaria und wählen Sie den Monat.
  2. Der Bildschirm zeigt drei Spalten: Bankbewegungen | Systembewegungen | Differenzen.
  3. Bewegungen mit identischen Beträgen und nahen Daten werden automatisch abgeglichen (grünes Häkchen).
  4. Für nicht automatisch abgeglichene Bewegungen:
    • Wählen Sie die Bankbewegung in der linken Spalte.
    • Suchen Sie die Gegenbuchung in der Systemspalte.
    • Verwenden Sie Conciliar Manualmente, um die Zuordnung zu erzwingen.
  5. Für Bankgebühren oder Zinsen, die im System fehlen: klicken Sie auf Nuevo Movimiento und erfassen Sie diese direkt im Abstimmungsbildschirm.

Schritt 4 — Verknüpfung mit CONTPAQi Contabilidad reparieren

Erscheint “Error de conexión con la empresa”:

  1. Gehen Sie zu Bancos > Configuración > Empresa Contable.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Durchsuchen neben dem Unternehmenspfad.
  3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem das CONTPAQi Contabilidad-Unternehmen gespeichert ist (typischerweise C:\ContPAQi\Contabilidad\Empresas\UnternehmensName).
  4. Wählen Sie die .emp-Datei des Unternehmens und bestätigen Sie.
  5. Testen Sie die Verbindung mit der Schaltfläche Verificar Liga.
  6. Befindet sich das Unternehmen auf einem Netzwerkserver, stellen Sie sicher, dass der UNC-Pfad (\\server\pfad) vom Rechner mit CONTPAQi Bancos erreichbar ist.

Schritt 5 — Abstimmungsbuchungssatz erstellen

  1. Prüfen Sie, dass alle Posten abgeglichen sind (Differenz = 0,00 $).
  2. Gehen Sie zu Bancos > Conciliación > Generar Póliza.
  3. Wählen Sie den Buchungstyp (Diario für Gebühren und Zinsen).
  4. Prüfen Sie Bezeichnung und Datum.
  5. Erscheint ein Fehler wegen nicht zugeordneter Konten:
    • Gehen Sie zu Bancos > Catálogos > Cuentas Bancarias.
    • Öffnen Sie das Bankkonto und weisen Sie in der Registerkarte Contabilidad das korrekte Buchungskonto zu.
  6. Bestätigen Sie zur Erstellung des Buchungssatzes. Dieser wird automatisch an CONTPAQi Contabilidad gesendet.

Alternative Lösung

Bleibt der CSV-Importfehler bestehen, konvertieren Sie die Datei in das OFX-Format mit einem Tool wie OFX Convert oder über das Portal Ihrer Bank, falls diese Option angeboten wird. OFX ist ein Finanzstandard, den CONTPAQi ohne manuelle Spaltenzuordnung liest.

Für Santander-Kontoauszüge im Excel-Format (XLSX) öffnen Sie die Datei in Excel, entfernen die Kopfzeilen der Bank und speichern als Standard-CSV mit Kommatrennung vor dem Import.

Prävention

  • Erstellen Sie ein Layout pro Bank beim ersten Mal und speichern Sie es — keine Neukonfiguration bei jedem Import erforderlich.
  • Verwenden Sie immer OFX, wenn Ihre Bank es anbietet — es ist das kompatibleste Format für CONTPAQi.
  • Gleichen Sie monatlich ab ohne Monate anzuhäufen; je mehr Monate sich aufstauen, desto schwieriger werden Differenzen zu identifizieren.
  • Reimportieren Sie nicht einen Kontoauszug, ohne zuvor die bereits importierten Bewegungen desselben Zeitraums zu löschen.
  • Prüfen Sie die Verknüpfung mit Contabilidad zu Beginn jeden Monatsabschlusses, bevor Sie Buchungssätze zu erstellen versuchen.
  • Bei USD- oder Fremdwährungskonten bestätigen Sie, dass der Wechselkurs des Tages im Währungskatalog eingetragen ist, bevor Sie importieren.

Verwandte Probleme

Bewegungen mit abweichenden Beträgen nach dem Import Die Bank meldet Beträge mit 2 Dezimalstellen, aber CONTPAQi interpretiert das Dezimaltrennzeichen je nach Windows-Ländereinstellungen unterschiedlich. Lösung: Konfigurieren Sie im Import-Layout das Dezimaltrennzeichen, das die Bankdatei verwendet.

Saldodifferenz zwischen dem Abstimmungsbericht und dem tatsächlichen Kontostand Stimmen die Berichtstotale nicht mit dem tatsächlichen Kontoauszug überein, prüfen Sie, ob Bewegungen außerhalb des Monatsbereichs importiert wurden (Dezemberdaten in einem Januarkontoauszug). Filtern Sie nach Datum im Abstimmungsbildschirm, um diese zu identifizieren.

Fremdwährungskonten, die nicht korrekt abgeglichen werden Fremdwährungskonten erfordern, dass jede Bewegung den Wechselkurs des Tages enthält. Ist der Kurs null, konvertiert CONTPAQi die Beträge falsch. Erfassen Sie historische Wechselkurse unter Bancos > Catálogos > Tipos de Cambio vor dem Abgleich.

Zusammenfassung

  • Der Fehler “Error al importar el estado de cuenta” wird durch die Konfiguration des richtigen Bank-Layouts für jedes Institut (BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC) behoben.
  • “No se encontraron movimientos” weist auf eine Datumsverschiebung zwischen der Datei und dem geöffneten Zeitraum hin.
  • Der Unternehmensverbindungsfehler wird durch die Aktualisierung des Pfads zum CONTPAQi Contabilidad-Unternehmen behoben.
  • Duplikate werden vermieden, indem frühere Importe des gleichen Zeitraums vor dem Reimportieren gelöscht werden.
  • Der Abstimmungsbuchungssatz erfordert, dass jedem Bankkonto ein Buchungskonto zugewiesen ist.
  • Bei großen Dateien (mehr als 1.000 Bewegungen) teilen Sie den Kontoauszug in Halbmonatsdateien auf.

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