TL;DR — Résumé Rapide

Corrigez les erreurs d'import de relevé dans CONTPAQi Bancos : layouts par banque, doublons de mouvements, póliza de rapprochement et comptes Contabilidad.

CONTPAQi Bancos est le système de trésorerie le plus utilisé au Mexique pour gérer les comptes bancaires, émettre des chèques et effectuer le rapprochement bancaire mensuel. Le processus d’importation du relevé et de génération de la póliza de rapprochement concentre la plupart des erreurs signalées : des formats CSV incompatibles avec la banque à la rupture de la liaison avec CONTPAQi Contabilidad. Ce guide couvre toutes les erreurs fréquentes et leur correction étape par étape.

L’Erreur

Les messages d’erreur les plus fréquents dans CONTPAQi Bancos lors du rapprochement sont :

  • “Error al importar el estado de cuenta” — apparaît lors du chargement du fichier CSV ou OFX de la banque.
  • “No se encontraron movimientos para conciliar” — le fichier a été importé mais aucun mouvement n’apparaît.
  • “Error de conexión con la empresa” — CONTPAQi Bancos ne peut pas communiquer avec la base de données de CONTPAQi Contabilidad.
  • “Error al generar póliza de conciliación” — les comptes comptables ne sont pas correctement mappés.
  • L’assistant de rapprochement se bloque ou se ferme lors du traitement de relevés de plus de 1 000 mouvements.
  • Mouvements avec montants différents après l’importation en raison d’un séparateur décimal ou d’une conversion de devise incorrects.
  • Mouvements dupliqués lors de la réimportation du même relevé bancaire.

Cause du Problème

Formats bancaires incompatibles

Chaque banque mexicaine génère ses relevés dans un format différent :

BanqueFormats disponiblesRemarques
BBVACSV (séparé par virgule), OFXColonnes : Date, Description, Référence, Débit, Crédit, Solde
Banamex / CitiCSV (séparé par pipe |), OFXInclut une colonne de type de mouvement
BanorteCSV, TXT, OFXLe CSV utilise le point-virgule comme séparateur
SantanderXLS/XLSX, OFXDoit être enregistré en CSV avant l’importation
HSBCCSV, OFXDates au format JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA selon la configuration

CONTPAQi attend que les colonnes soient dans un ordre et avec un séparateur spécifiques tels que définis par le layout configuré. Si le fichier bancaire ne correspond pas à ce layout, l’importation échoue.

Plage de dates mal alignée

Lorsque la période ouverte dans CONTPAQi (par exemple janvier 2026) ne correspond pas exactement aux dates du fichier importé, le système ne trouve aucun mouvement dans la plage attendue.

Liaison rompue avec CONTPAQi Contabilidad

La liaison entre Bancos et Contabilidad dépend d’un chemin réseau vers l’entreprise comptable. Si le serveur a été renommé, l’adresse IP a changé ou le dossier de l’entreprise a été déplacé, la liaison se rompt.

Comptes comptables non mappés

Pour générer la póliza de rapprochement, chaque compte bancaire dans CONTPAQi Bancos doit avoir son compte comptable correspondant assigné depuis le plan de comptes de Contabilidad. Si le compte n’existe pas ou a été supprimé, la génération échoue.

Solution Étape par Étape

Étape 1 — Configurer le bon layout bancaire

  1. Dans CONTPAQi Bancos, allez dans Bancos > Catálogos > Layouts de Importación.
  2. Si aucun layout n’existe pour votre banque, cliquez sur Nuevo.
  3. Configurez les paramètres selon votre banque :
    • Séparateur : virgule, point-virgule, pipe ou tabulation.
    • Format de date : JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ.
    • Ligne de départ : numéro de la première ligne de données (pour ignorer les en-têtes).
    • Colonne débit / crédit : numéro de colonne correspondant.
  4. Utilisez Probar Layout pour valider avec un échantillon du fichier réel.
  5. Enregistrez le layout avec le nom de la banque pour une réutilisation future.

Étape 2 — Importer le relevé bancaire

  1. Téléchargez le relevé depuis la banque en ligne au format OFX (préféré) ou CSV pour le mois exact à rapprocher.
  2. Dans CONTPAQi Bancos, allez dans Bancos > Importar Estado de Cuenta.
  3. Sélectionnez le bon compte bancaire.
  4. Choisissez le fichier téléchargé et sélectionnez le layout configuré à l’étape 1.
  5. Vérifiez que la période affichée correspond au mois ouvert dans le système.
  6. Cliquez sur Importar et attendez que tous les mouvements se chargent.

Si le fichier contient plus de 1 000 mouvements et que l’assistant se bloque, divisez le relevé en deux fichiers (par quinzaine) à l’aide d’Excel avant d’importer.

Étape 3 — Examiner les différences et rapprocher les éléments

  1. Allez dans Bancos > Conciliación Bancaria et sélectionnez le mois.
  2. L’écran affiche trois colonnes : Mouvements bancaires | Mouvements système | Différences.
  3. Les mouvements avec des montants identiques et des dates proches se rapprochent automatiquement (coche verte).
  4. Pour les mouvements non rapprochés automatiquement :
    • Sélectionnez le mouvement bancaire dans la colonne gauche.
    • Trouvez sa contrepartie dans la colonne système.
    • Utilisez Conciliar Manualmente pour forcer l’association.
  5. Pour les frais bancaires ou intérêts absents du système : cliquez sur Nuevo Movimiento et saisissez-les directement depuis l’écran de rapprochement.

Étape 4 — Réparer la liaison avec CONTPAQi Contabilidad

Si “Error de conexión con la empresa” apparaît :

  1. Allez dans Bancos > Configuración > Empresa Contable.
  2. Cliquez sur le bouton de recherche à côté du chemin de l’entreprise.
  3. Naviguez jusqu’au dossier où se trouve l’entreprise CONTPAQi Contabilidad (généralement C:\ContPAQi\Contabilidad\Empresas\NomEntreprise).
  4. Sélectionnez le fichier .emp de l’entreprise et acceptez.
  5. Testez la connexion avec le bouton Verificar Liga.
  6. Si l’entreprise est sur un serveur réseau, confirmez que le chemin UNC (\\serveur\chemin) est accessible depuis le poste où fonctionne CONTPAQi Bancos.

Étape 5 — Générer la póliza de rapprochement

  1. Vérifiez que tous les éléments sont rapprochés (différence = 0,00 $).
  2. Allez dans Bancos > Conciliación > Generar Póliza.
  3. Sélectionnez le type d’écriture (Diario pour les frais et intérêts).
  4. Vérifiez la description et la date.
  5. Si une erreur de comptes non mappés apparaît :
    • Allez dans Bancos > Catálogos > Cuentas Bancarias.
    • Ouvrez le compte bancaire et dans l’onglet Contabilidad assignez le bon compte comptable.
  6. Acceptez pour générer l’écriture. Elle sera automatiquement envoyée à CONTPAQi Contabilidad.

Solution Alternative

Si l’erreur d’importation CSV persiste, convertissez le fichier au format OFX à l’aide d’un outil comme OFX Convert ou via le portail de votre banque si cette option est disponible. L’OFX est un standard financier que CONTPAQi lit sans avoir à mapper les colonnes manuellement.

Pour les relevés Santander en format Excel (XLSX), ouvrez le fichier dans Excel, supprimez les lignes d’en-tête de la banque et enregistrez en CSV standard séparé par des virgules avant d’importer.

Prévention

  • Créez un layout par banque la première fois et sauvegardez-le — aucune reconfiguration nécessaire à chaque importation.
  • Utilisez toujours OFX lorsque votre banque le propose — c’est le format le plus compatible avec CONTPAQi.
  • Rapprochez mensuellement sans accumuler plusieurs mois ; plus les mois s’accumulent, plus il est difficile d’identifier les différences.
  • Ne réimportez pas un relevé sans supprimer au préalable les mouvements déjà importés pour la même période.
  • Vérifiez la liaison avec Contabilidad au début de chaque clôture mensuelle avant de générer des pólizas.
  • Pour les comptes en dollars ou en devises étrangères, confirmez que le taux de change du jour est saisi dans le catalogue des devises avant d’importer.

Problèmes Connexes

Mouvements avec des montants différents après l’importation La banque signale des montants à 2 décimales mais CONTPAQi interprète le séparateur décimal différemment selon les paramètres régionaux de Windows. Solution : dans le layout d’importation, configurez le séparateur décimal utilisé par le fichier bancaire.

Écart de solde entre le rapport de rapprochement et la banque Si les totaux du rapport ne correspondent pas au relevé réel, vérifiez s’il y a des mouvements importés hors de la plage du mois (dates de décembre dans un relevé de janvier). Filtrez par date sur l’écran de rapprochement pour les identifier.

Comptes en devise étrangère qui ne se rapprochent pas correctement Les comptes en devise étrangère exigent que chaque mouvement ait le taux de change du jour. Si le taux est à zéro, CONTPAQi convertit les montants incorrectement. Saisissez les taux historiques dans Bancos > Catálogos > Tipos de Cambio avant le rapprochement.

Résumé

  • L’erreur “Error al importar el estado de cuenta” est résolue en configurant le bon layout bancaire pour chaque établissement (BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC).
  • “No se encontraron movimientos” indique un désalignement de dates entre le fichier et la période ouverte.
  • L’erreur de connexion à l’entreprise est corrigée en mettant à jour le chemin vers l’entreprise CONTPAQi Contabilidad.
  • Les doublons sont évités en supprimant les importations précédentes de la même période avant de réimporter.
  • La póliza de rapprochement nécessite que chaque compte bancaire ait un compte comptable assigné.
  • Pour les fichiers volumineux (plus de 1 000 mouvements), divisez le relevé en fichiers quinzomadaires.

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