TL;DR — Resumo Rápido
Corrija erros de importação de extrato no CONTPAQi Bancos: layouts por banco, movimentos duplicados, póliza de conciliação e mapeamento de contas.
O CONTPAQi Bancos é o sistema de tesouraria mais utilizado no México para controlar contas bancárias, emitir cheques e realizar a conciliação bancária mensal. O processo de importação do extrato e geração da póliza de conciliação concentra a maioria dos erros reportados: desde formatos CSV incompatíveis com o banco até a perda da ligação com o CONTPAQi Contabilidad. Este guia cobre todos os erros frequentes e sua solução passo a passo.
O Erro
As mensagens de erro mais comuns no CONTPAQi Bancos durante a conciliação são:
- “Error al importar el estado de cuenta” — aparece ao tentar carregar o arquivo CSV ou OFX do banco.
- “No se encontraron movimientos para conciliar” — o arquivo foi importado mas nenhum movimento aparece.
- “Error de conexión con la empresa” — o CONTPAQi Bancos não consegue se comunicar com o banco de dados do CONTPAQi Contabilidad.
- “Error al generar póliza de conciliación” — as contas contábeis não estão corretamente mapeadas.
- O assistente de conciliação trava ou fecha ao processar extratos com mais de 1.000 movimentos.
- Movimentos com valores diferentes após a importação por problema de separador decimal ou conversão de moeda.
- Movimentos duplicados ao reimportar o mesmo extrato bancário.
Causa do Problema
Formatos bancários incompatíveis
Cada banco mexicano gera seu extrato em um formato diferente:
| Banco | Formatos disponíveis | Observações |
|---|---|---|
| BBVA | CSV (separado por vírgula), OFX | Colunas: Data, Descrição, Referência, Débito, Crédito, Saldo |
| Banamex / Citi | CSV (separado por pipe |), OFX | Inclui coluna de tipo de movimento |
| Banorte | CSV, TXT, OFX | O CSV usa ponto e vírgula como separador |
| Santander | XLS/XLSX, OFX | Deve ser salvo como CSV antes de importar |
| HSBC | CSV, OFX | Datas em DD/MM/AAAA ou MM/DD/AAAA conforme configuração |
O CONTPAQi espera que as colunas estejam em uma ordem e separador específicos conforme o layout configurado. Se o arquivo do banco não corresponder a esse layout, a importação falha.
Intervalo de datas desalinhado
Quando o período aberto no CONTPAQi (por exemplo, janeiro de 2026) não coincide exatamente com as datas do arquivo importado, o sistema não encontra movimentos no intervalo esperado.
Ligação rompida com o CONTPAQi Contabilidad
A ligação entre Bancos e Contabilidad depende de um caminho de rede para a empresa contábil. Se o servidor mudou de nome, o IP mudou ou a pasta da empresa foi movida, a ligação se rompe.
Contas contábeis não mapeadas
Para gerar a póliza de conciliação, cada conta bancária no CONTPAQi Bancos deve ter sua conta contábil correspondente atribuída do plano de contas do Contabilidad. Se a conta não existe ou foi excluída, a geração de póliza falha.
Solução Passo a Passo
Passo 1 — Configurar o layout bancário correto
- No CONTPAQi Bancos, vá em Bancos > Catálogos > Layouts de Importación.
- Se não houver layout para o seu banco, clique em Nuevo.
- Configure os parâmetros conforme o banco:
- Separador: vírgula, ponto e vírgula, pipe ou tabulação.
- Formato de data: DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD.
- Linha de início: número da primeira linha de dados (para ignorar cabeçalhos).
- Coluna de débito/crédito: número de coluna correspondente.
- Use Probar Layout para validar com uma amostra do arquivo real.
- Salve o layout com o nome do banco para reutilização futura.
Passo 2 — Importar o extrato bancário
- Baixe o extrato do banco online em formato OFX (preferido) ou CSV do mês exato a conciliar.
- No CONTPAQi Bancos vá em Bancos > Importar Estado de Cuenta.
- Selecione a conta bancária correta.
- Escolha o arquivo baixado e selecione o layout configurado no passo 1.
- Verifique se o período exibido coincide com o mês aberto no sistema.
- Clique em Importar e aguarde o carregamento de todos os movimentos.
Se o arquivo tiver mais de 1.000 movimentos e o assistente travar, divida o extrato em dois arquivos (quinzenas) usando o Excel antes de importar.
Passo 3 — Revisar diferenças e conciliar itens
- Vá em Bancos > Conciliación Bancaria e selecione o mês.
- A tela mostra três colunas: Movimentos do banco | Movimentos do sistema | Diferenças.
- Movimentos com valores iguais e datas próximas são conciliados automaticamente (ícone de marca verde).
- Para movimentos não conciliados automaticamente:
- Selecione o movimento do banco na coluna esquerda.
- Encontre sua contraparte na coluna do sistema.
- Use Conciliar Manualmente para forçar a associação.
- Para tarifas ou juros do banco não presentes no sistema: clique em Nuevo Movimiento e registre-os diretamente na tela de conciliação.
Passo 4 — Reparar a ligação com o CONTPAQi Contabilidad
Se “Error de conexión con la empresa” aparecer:
- Vá em Bancos > Configuración > Empresa Contable.
- Clique no botão de pesquisa ao lado do caminho da empresa.
- Navegue até a pasta onde está a empresa do CONTPAQi Contabilidad (geralmente
C:\ContPAQi\Contabilidad\Empresas\NomeEmpresa). - Selecione o arquivo
.empda empresa e aceite. - Teste a conexão com o botão Verificar Liga.
- Se a empresa estiver em um servidor de rede, confirme que o caminho UNC (
\\servidor\caminho) seja acessível do computador onde está o CONTPAQi Bancos.
Passo 5 — Gerar a póliza de conciliação
- Verifique que todos os itens estão conciliados (diferença = $0,00).
- Vá em Bancos > Conciliación > Generar Póliza.
- Selecione o tipo de lançamento (Diario para tarifas e juros).
- Revise a descrição e a data.
- Se aparecer erro de contas não mapeadas:
- Vá em Bancos > Catálogos > Cuentas Bancarias.
- Abra a conta bancária e na aba Contabilidad atribua a conta contábil correta.
- Aceite para gerar o lançamento. Ele será enviado automaticamente ao CONTPAQi Contabilidad.
Solução Alternativa
Se o erro de importação CSV persistir, converta o arquivo para o formato OFX usando uma ferramenta como OFX Convert ou o próprio portal do banco se oferecer essa opção. O OFX é um padrão financeiro que o CONTPAQi lê sem necessidade de mapear colunas manualmente.
Para extratos do Santander em Excel (XLSX), abra o arquivo no Excel, remova as linhas de cabeçalho do banco e salve como CSV padrão com separador de vírgulas antes de importar.
Prevenção
- Crie um layout por banco na primeira vez e salve — não precisará reconfigurar a cada importação.
- Use sempre OFX quando o banco oferecer — é o formato mais compatível com o CONTPAQi.
- Concilie mensalmente sem acumular meses; quanto mais meses atrasados, mais difícil identificar diferenças.
- Não reimporte um extrato sem antes excluir os movimentos já importados do mesmo período.
- Verifique a ligação com o Contabilidad no início de cada fechamento mensal antes de gerar pólizas.
- Em contas em dólares ou outras moedas, confirme que a taxa de câmbio do dia esteja cadastrada no catálogo de moedas antes de importar.
Problemas Relacionados
Movimentos com valores diferentes após a importação O banco reporta valores com 2 casas decimais mas o CONTPAQi interpreta o separador decimal de forma diferente conforme as configurações regionais do Windows. Solução: no layout de importação, configure o separador decimal usado pelo arquivo do banco.
Diferença de saldo entre o relatório de conciliação e o banco Se os totais do relatório não batem com o extrato real, verifique se há movimentos importados fora do intervalo do mês (datas de dezembro em um extrato de janeiro). Filtre por data na tela de conciliação para identificá-los.
Contas em moeda estrangeira que não conciliam corretamente Contas em moeda estrangeira exigem que cada movimento tenha a taxa de câmbio do dia. Se a taxa estiver zerada, o CONTPAQi converte os valores incorretamente. Registre as taxas históricas em Bancos > Catálogos > Tipos de Cambio antes de conciliar.
Resumo
- O erro “Error al importar el estado de cuenta” é resolvido configurando o layout bancário correto para cada instituição (BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC).
- “No se encontraron movimientos” indica desalinhamento de datas entre o arquivo e o período aberto.
- O erro de conexão com a empresa é corrigido atualizando o caminho para a empresa do CONTPAQi Contabilidad.
- Movimentos duplicados são prevenidos excluindo importações anteriores do mesmo período antes de reimportar.
- A póliza de conciliação exige que cada conta bancária tenha uma conta contábil atribuída.
- Para arquivos grandes (mais de 1.000 movimentos), divida o extrato em arquivos quinzenais.