TL;DR — Resumo Rápido
Corrija erros de lançamentos no CONTPAQi Contabilidade: débito diferente do crédito, UUID não encontrado, folio duplicado e XML para o SAT com erro.
Erros em Lançamentos Contábeis no CONTPAQi
Os lançamentos contábeis (pólizas) são o registro central de cada operação no CONTPAQi Contabilidade. Quando um lançamento falha ao salvar, um CFDI não pode ser importado ou a exportação XML para o SAT apresenta erros, todo o fluxo contábil é interrompido. Este guia cobre os erros mais frequentes e como resolvê-los.
O Erro
As mensagens de erro mais comuns relacionadas a lançamentos são:
- “Error al guardar póliza” — aparece ao tentar confirmar ou salvar um lançamento.
- “La póliza no está cuadrada” — débitos diferentes dos créditos.
- “La cuenta contable no existe en el catálogo” — conta não cadastrada no plano de contas.
- “UUID no encontrado” ou “UUID duplicado” — ao importar um CFDI.
- “El monto del CFDI no coincide” — diferença entre o XML fiscal e o lançamento.
- “Folio duplicado” — dois usuários criaram lançamentos do mesmo tipo simultaneamente.
- “Error al generar XML de Contabilidad Electrónica” — código de agrupamento SAT faltando.
Causa do Problema
| Erro | Causa Raiz |
|---|---|
| Lançamento desbalanceado | Diferença de arredondamento ou erro de digitação |
| Conta não encontrada | Não cadastrada ou código errado |
| UUID não encontrado | CFDI não timbrado ou UUID copiado incorretamente |
| UUID duplicado | Mesmo comprovante já importado anteriormente |
| Valor CFDI diferente | Retenções não consideradas separadamente |
| Folio duplicado | Dois usuários no mesmo tipo e período |
| Erro XML SAT | Código agrupador Anexo 24 ausente na conta |
Solução Passo a Passo
Passo 1 — Verificar equilíbrio do lançamento
- Abra o lançamento em Pólizas > Consultar.
- Verifique a barra inferior: Cargo = Abono deve ser verdadeiro.
- Identifique a linha incorreta se houver diferença.
- Para diferenças de centavos, adicione uma linha na conta 791 — Diferenças cambiais ou despesas diversas.
- Salve e confirme o lançamento.
Passo 2 — Validar contas no plano de contas
- Acesse Catálogo de Cuentas.
- Pesquise o código de conta indicado no erro.
- Se não existir, cadastre a conta com sua natureza (Devedora ou Credora) e nível.
- Atribua o código de agrupamento SAT conforme o Anexo 24.
- Confirme que o código não está duplicado em outra conta.
Passo 3 — Importar CFDI corretamente
- No lançamento vá a Importar > CFDI (XML).
- Informe o UUID completo de 36 caracteres com hífens.
- O sistema valida CNPJ emissor, CNPJ receptor, valor total e IVA detalhado.
- Se o valor diferir, verifique se o CFDI inclui retenções de IVA ou ISR a registrar separadamente.
- Se o UUID já foi importado, localize o lançamento original onde foi registrado.
Passo 4 — Corrigir folios e concorrência
- Vá a Herramientas > Reconstruir Consecutivos de Pólizas.
- Selecione o tipo de lançamento e o exercício fiscal.
- O sistema reatribui os folios de forma consecutiva sem duplicatas.
- Para prevenir o problema, atribua a cada usuário um tipo de lançamento ou período específico em Administración > Usuarios.
Passo 5 — Gerar XML para o SAT
- Vá a Reportes > Contabilidad Electrónica.
- Selecione o período fiscal.
- Gere na ordem: Catálogo XML → Balança XML → Pólizas XML.
- Se o Catálogo XML falhar, retorne ao plano de contas e atribua os códigos de agrupamento faltantes.
- Valide o XML com o Validador do SAT antes do envio ao portal tributário.
Solução Alternativa
Se a geração automática de lançamentos a partir de CFDI cria entradas com contas incorretas, desative temporariamente a funcionalidade:
- Vá a Configuración > Parámetros del Sistema > CFDI.
- Desmarque “Generar póliza automáticamente al timbrar”.
- Registre os lançamentos manualmente para o período afetado.
- Corrija o mapeamento em Configuración > Conceptos CFDI > Cuentas Contables e reative.
Prevenção
- Mantenha o plano de contas atualizado com os códigos de agrupamento SAT vigentes.
- Configure o mapeamento de conceitos CFDI antes do início de cada exercício.
- Estabeleça uma política de um usuário por tipo de lançamento durante o fechamento mensal.
- Valide o XML do SAT antes do dia 25 de cada mês para ter margem de correção.
- Ative a validação de equilíbrio para que o sistema impeça salvar lançamentos desbalanceados.
Resumo
- O erro mais comum é lançamento desbalanceado (débitos ≠ créditos); resolvido identificando a linha incorreta ou adicionando ajuste de arredondamento.
- Erros de importação de CFDI decorrem de UUID errado, valor diferente ou UUID duplicado.
- Folios duplicados são corrigidos com a ferramenta Reconstruir Consecutivos e prevenidos com controle de acesso por usuário.
- O XML para o SAT exige que todas as contas tenham o código de agrupamento do Anexo 24 atribuído.
- A geração automática CFDI-para-lançamento pode produzir contas erradas se o mapeamento estiver desatualizado.