TL;DR — Resumo Rápido
Aspel COI lançamento descuadrado: alinhe débitos e créditos, corrija arredondamento, substitua contas sintéticas e valide interfaces SAE/NOI antes de afetar.
Um lançamento contábil descuadrado no Aspel COI ocorre quando a soma dos débitos não coincide com a soma dos créditos. O sistema não afeta ao razão nem produz relatórios confiáveis enquanto persistir a diferença, bloqueando fechamento mensal, conciliações bancárias e contabilidade eletrônica perante o SAT. Esse erro é frequente em lançamentos manuais com decimais, importações Excel e lançamentos automáticos do Aspel SAE ou Aspel NOI.
O Erro
Ao salvar ou afetar um lançamento, o COI pode exibir:
“O lançamento não está conciliado”
“O total de débitos difere do total de créditos”
“Não é possível afetar o lançamento ao razão”
“Erro: período fechado”
Na parte inferior do editor, Total Débito e Total Crédito mostram valores distintos — às vezes por diferenças mínimas de $0.01.
Causa do Problema
Arredondamento e decimais
Capturar importes com mais de dois decimais, calcular IVA sobre bases fracionárias ou importar do Excel com fórmulas de alta precisão gera diferenças de centavos.
Conversão de moeda estrangeira
Lançamentos em USD ou outras moedas convertem à taxa do dia. O arredondamento por linha deixa diferença que deve ir à conta de diferenças cambiais.
Contas sintéticas sem movimentos diretos
Contas agrupadoras do plano contábil não aceitam débitos ou créditos diretos. Usar conta sintética pode permitir captura parcial mas falha ao afetar.
Período contábil fechado
Modificar lançamento em mês fechado impede salvar correções. A mensagem de período fechado às vezes se confunde com erro de conciliação.
Interface SAE/NOI mal configurada
Lançamentos automáticos de vendas, compras ou folha dependem do mapeamento em Configuração > Interface contábil. Código obsoleto gera linhas que não somam corretamente.
Solução Passo a Passo
1. Abrir o lançamento e revisar totais
Localize em Lançamentos > Consulta. Anote Total Débito, Total Crédito e diferença exata. Identifique origem: manual, importação ou interface.
2. Corrigir diferença de conciliação
Revise cada linha buscando decimais extras. Para diferença menor que $1.00 MXN por arredondamento, adicione movimento na conta de ajustes ou diferenças cambiais.
3. Substituir contas sintéticas
Em Catálogos > Plano de contas, verifique que cada conta seja analítica e aceite movimentos. Substitua contas agrupadoras pela subconta correta.
4. Gerenciar período contábil
Se o mês está fechado, vá em Configuração > Períodos contábeis, reabra temporariamente, salve o lançamento conciliado e feche de novo.
5. Afetar e validar
Com débitos iguais a créditos, execute Lançamentos > Afetar ao razão. Gere Relatórios > Balancete de verificação para confirmar saldos.
Prevenção
- Use sempre dois decimais em pesos mexicanos em lançamentos manuais.
- Revise mapeamento de interface após cada mudança no plano de contas.
- Evite importar Excel sem arredondar colunas de importe a dois decimais.
- Feche períodos somente após afetar todos os lançamentos do mês.
Resumo
- Lançamento descuadrado significa débitos ≠ créditos; o COI bloqueia afetação até corrigir.
- Revise arredondamento, moeda estrangeira, contas sintéticas e períodos fechados.
- Lançamentos SAE/NOI exigem validar mapeamento da interface contábil.
- Após conciliar, afete ao razão e valide no balancete.