TL;DR — Resumen Rápido
Aspel COI póliza descuadrada: corrija cargos y abonos, redondeo, cuentas de mayor, periodo cerrado e interfaz SAE/NOI antes de afectar al mayor contable.
Una póliza contable descuadrada en Aspel COI aparece cuando la suma de cargos no coincide con la suma de abonos. El sistema no permite afectar al mayor ni generar reportes fiables mientras persista la diferencia, lo que bloquea cierres mensuales, conciliaciones bancarias y la contabilidad electrónica ante el SAT. Este error es frecuente en pólizas manuales con decimales, importaciones desde Excel y pólizas automáticas generadas por Aspel SAE o Aspel NOI.
El Error
Al guardar o afectar una póliza, COI puede mostrar:
“La póliza no cuadra”
“El total de cargos es diferente al total de abonos”
“No se puede afectar la póliza al mayor”
“Error: periodo cerrado”
En la parte inferior del editor de pólizas, los campos Total Cargo y Total Abono muestran cantidades distintas — a veces por diferencias mínimas de $0.01 que el usuario no detecta a simple vista.
Causa del Problema
Redondeo y decimales
Capturar importes con más de dos decimales, calcular IVA sobre bases fraccionarias o importar desde Excel con fórmulas de alta precisión genera diferencias de centavos entre la suma visual y la suma interna de COI.
Conversión de moneda extranjera
Pólizas en USD u otras divisas convierten al tipo de cambio del día. El redondeo por línea puede dejar una diferencia que debe registrarse en la cuenta de diferencias cambiarias.
Cuentas de mayor sin movimientos directos
Las cuentas agrupadoras del plan contable no aceptan cargos ni abonos directos. Si la póliza usa una cuenta de mayor, COI puede permitir captura parcial pero falla al afectar o produce totales inconsistentes.
Periodo contable cerrado
Intentar modificar una póliza en un mes ya cerrado impide guardar correcciones. El mensaje de periodo cerrado se confunde a veces con un error de cuadre cuando el usuario no puede actualizar los importes.
Interfaz contable SAE/NOI mal configurada
Pólizas automáticas de ventas, compras o nómina dependen del mapeo de cuentas en Configuración > Interfaz contable. Un código obsoleto o apuntando a cuenta inexistente genera líneas con importes que no suman correctamente.
Solución Paso a Paso
1. Abrir la póliza y revisar totales
Localiza la póliza en Pólizas > Consulta. Anota Total Cargo, Total Abono y la diferencia exacta. Identifica si el origen es manual, importación o interfaz.
2. Corregir la diferencia de cuadre
Recorre cada línea buscando decimales extra o importes duplicados. Para diferencias menores a $1.00 MXN por redondeo, agrega un movimiento a la cuenta de ajustes o diferencias cambiarias por el monto exacto faltante.
3. Sustituir cuentas de mayor
En Catálogos > Plan de cuentas, verifica que cada cuenta de la póliza sea de detalle y acepte movimientos. Reemplaza cuentas agrupadoras por la subcuenta correcta del catálogo.
4. Gestionar el periodo contable
Si el mes está cerrado, ve a Configuración > Periodos contables, ábrelo temporalmente, guarda la póliza cuadrada y cierra de nuevo. Documenta la reapertura en bitácora interna.
5. Afectar al mayor y validar
Con cargos iguales a abonos, ejecuta Pólizas > Afectar al mayor. Genera Reportes > Balanza de comprobación para confirmar que el movimiento impactó los saldos esperados.
Prevención
- Usa siempre dos decimales en pesos mexicanos al capturar pólizas manuales.
- Revisa el mapeo de interfaz contable tras cada cambio en el plan de cuentas.
- Evita importar Excel sin redondear columnas de importe a dos decimales.
- Cierra periodos solo después de afectar todas las pólizas del mes.
Resumen
- Una póliza descuadrada en COI significa cargos ≠ abonos; el sistema no afecta al mayor hasta corregirla.
- Revisa redondeo, moneda extranjera, cuentas de mayor y periodos cerrados.
- Pólizas de SAE/NOI requieren validar el mapeo de interfaz contable.
- Tras cuadrar, afecta al mayor y valida en balanza de comprobación.